全球微头条丨中天金融：决定对“20中天金融MTN001”展期

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附件：中天金融集团股份有限公司2020年度第一期中期票据2023年第一次持有人会议决议公告

2023年3月8日，中天金融集团股份有限公司宣称，对“20中天金融MTN001”展期。(一)关于申请“20中天金融MTN001”展期的安排本期债券《募集说明书》及相关公告文件，本期债券原登记日/起息日为2020年3月12日，发行期为3年，到期日/行权日为2023年3月12日，公司拟根据实际情况，申请本期债券本金展期5年(展期后期限为2+3，即投资人可在第二年享有回售选择权)，到期日/行权日调整为2028年3月12日(选择回售权的投资人可在2025年3月12日将持有的本期中期票据全部或部分回售给发行人)。(二)关于“20中天金融MTN001”变更本息兑付的安排根据本期债券《募集说明书》及相关公告文件，本期债券原兑付日期为:2023年3月12日;付息日期为:存续期内每年的3月12日(如遇法定节假日，则顺延至下一工作日，顺延期间不另计息);还本付息方式为:按年付息，到期一次性还本付息。公司拟根据实际情况，申请对本期债券展期期间的本息兑付安排展期前已经产生的利息兑付安排进行调整，具体如下本期债券展期期间的本息兑付安排在展期期间，发行人应于每年3月12日(如遇法定节假日，则顺延至下工作日，顺延期间不另计息，下同)逐年依次偿还本期债券本金总额的20%、30%、20%、20%、10%，同时在每期本金兑付时依据当年兑付本金的比例支付当期利息，具体如下:2024年3月12日兑付【3】亿元本金及该部分本金自2023年3月12日(含至2024年3月12日(不含)期间对应利息2025年3月12日兑付【4.5】亿元本金及该部分本金自2023年3月12日(含)至2025年3月12日(不含)期间对应利息2026年3月12日兑付【3】亿元本金及该部分本金自2023年3月12日(含)至2026年3月12日(不含)期间对应利息2027年3月12日兑付【3】亿元本金及该部分本金自2023年3月12日(含)至2027年3月12日(不含)期间对应利息2028年3月12日兑付【1.5】亿元本金及该部分本金自2023年3月12日(含至2028年3月12日(不含)期间对应利息。本期债券展期期间不计复利，利随本清2、本期债券展期前已经产生的利息兑付的安排根据本期债券《募集说明书》及相关公告文件，本期债券原应于2023年3月12日兑付本期债券本金并支付2022年3月12日(含)至2023年3月12日(不含)的利息(以下简称“本期债券展期前已经产生的利息”)。公司拟申请本期债券本金按照上述第1项展期安排兑付，拟申请对本期债券展期前已经产生的利息于原付息日之日起延期12个月支付，即本期债券展期前已经产生的利息付息日为2024年3月12日，且延期期间不计复利。(三)关于调整“20中天金融MTN001”展期期间票面利率的安排根据本期债券《募集说明书》及相关公告文件，本期债券原票面利率为7.50%，公司拟根据实际情况，申请本期债券的票面利率在展期期间调整为7.00%。

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